黑牡丹_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,320,353,610.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 165,710,452.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 181,427,902.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,667,491,966.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,485,451,046.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 274,619,587.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 498,211,418.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 386,448,934.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,644,730,987.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,977,239,020.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,414,512.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,600,398.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,920,919.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -375,913.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,559,917.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,938,651.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,938,651.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 60,621,266.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,673,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 858,397,065.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,141,397,065.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,995,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 275,732,217.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,355,662,217.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,785,734,848.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,201,005.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,681,900.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,223,541,602.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,095,859,701.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,960,742.72 | |
| 资产减值准备(元) | 4,849,398.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,258,397.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,258,397.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,345,323.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,056,753.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,076,609.23 | |
| 财务费用(元) | 75,848,554.15 | |
| 投资损失(元) | -56,455,844.24 | |
| 递延所得税(元) | 17,061,025.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,340,322.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 44,401,348.83 | |
| 存货的减少(元) | -1,647,406,272.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -214,089,632.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -255,910,532.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,095,859,701.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,223,541,602.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -127,681,900.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 黑牡丹_2022年中报资产负债表 | 黑牡丹_2022年中报利润表 |