天富能源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,833,243,969.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,048,068.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 229,891,594.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,095,183,632.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,099,073,809.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 459,703,618.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 426,269,753.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 379,305,797.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,364,352,978.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 730,830,654.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,490,424.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,490,424.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,000,162,874.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,204,904.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,024,367,778.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,022,877,353.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 473,380,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,313,618,931.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,786,998,931.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,069,701,606.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 556,228,093.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,552,026.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,787,481,725.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,999,517,205.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -292,529,493.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,362,723,805.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,070,194,311.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天富能源_2024年三季报资产负债表 | 天富能源_2024年三季报利润表 |