天富能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,600,125,614.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,372,918.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,587,048.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,670,085,581.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,488,992,305.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,235,967.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 320,423,475.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,610,322.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,295,262,071.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 374,823,510.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 622,218.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 622,218.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,213,644,521.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,238,431.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,224,882,952.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,224,260,733.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 288,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,525,970,908.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,814,070,908.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,622,508,041.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 209,361,935.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,024,313.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,964,894,290.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 849,176,618.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -260,604.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,362,723,805.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,362,463,200.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 313,773,789.92 | |
| 资产减值准备(元) | -616,496.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 627,099,826.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 627,099,826.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,711,126.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,826,191.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -574,480.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 424,008.72 | |
| 财务费用(元) | 195,412,794.79 | |
| 投资损失(元) | -1,626,976.27 | |
| 递延所得税(元) | -8,880,542.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,027,338.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 36,146,796.21 | |
| 存货的减少(元) | 177,764,951.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,145,989,330.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,058,907.63 | |
| 其他(元) | 29,146,442.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,362,463,200.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,362,723,805.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -260,604.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天富能源_2024年中报资产负债表 | 天富能源_2024年中报利润表 |