天富能源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,536,432,907.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,029.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,525,854.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,594,959,791.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,378,509,586.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,505,950.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,877,593.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,307,053.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,645,200,185.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,240,394.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 317,859.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 317,859.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,202,289.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,653,431.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,855,720.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,537,861.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,477,138,609.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,477,138,609.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,546,855,276.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,704,063.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,566,790.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,667,126,130.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -189,987,520.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -360,765,776.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,362,723,805.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,001,958,028.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天富能源_2024年一季报资产负债表 | 天富能源_2024年一季报利润表 |