天富能源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,033,754,803.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,006,221.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,315,561.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,115,076,586.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,796,952,903.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,315,268.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,105,269.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,468,081.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,038,841,522.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,235,063.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,633,354.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,633,354.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 294,834,339.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,390,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 315,224,339.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -301,590,984.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,849,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,849,320,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,316,241,969.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,490,627.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,731,307.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,513,463,904.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 335,856,095.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 110,500,175.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,507,038,535.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,617,538,710.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天富能源_2023年一季报资产负债表 | 天富能源_2023年一季报利润表 |