天富能源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,886,957,987.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 261,599,749.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,148,557,736.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,716,341,054.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 309,259,792.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 198,526,894.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 283,500,657.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,507,628,399.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,616,708.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,616,708.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 319,671,205.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,476,254.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 325,147,459.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -322,530,750.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,059,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,059,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,946,393,844.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 366,990,522.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 312,063,249.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,625,447,617.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -565,767,617.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -247,369,031.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,588,441,878.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,341,072,846.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天富能源_2022年三季报资产负债表 | 天富能源_2022年三季报利润表 |