天富能源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,504,045,994.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 254,825,653.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,758,871,648.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,913,062,006.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,400,420.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,381,718.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,887,611.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,384,731,757.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 374,139,890.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,446,708.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,446,708.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 261,844,397.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 261,844,397.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -259,397,688.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,152,210,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,152,210,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,861,783,844.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 243,190,271.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 245,502,286.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,350,476,402.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -198,266,402.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,524,200.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,588,441,878.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,504,917,677.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -538,038,193.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 523,038,290.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 523,038,290.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,284,745.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,405,744.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,715,466.21 | |
| 财务费用(元) | 253,159,864.74 | |
| 投资损失(元) | 10,856,812.39 | |
| 递延所得税(元) | -10,969.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,969.79 | |
| 存货的减少(元) | 90,218,428.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -361,031,780.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 350,437,428.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,504,917,677.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,588,441,878.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -83,524,200.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天富能源_2022年中报资产负债表 | 天富能源_2022年中报利润表 |