天富能源_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,908,643,128.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,764,297.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,979,407,425.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,970,115,362.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,279,716.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,677,297.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,742,796.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,188,815,172.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,566,732.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,566,732.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,660,809.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,660,809.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,094,077.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 918,270,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 918,270,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 721,610,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,344,569.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,243,191.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 936,197,760.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,927,760.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -343,429,584.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,588,441,878.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,245,012,293.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天富能源_2022年一季报资产负债表 | 天富能源_2022年一季报利润表 |