上海能源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,358,230,700.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,778,015.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,391,008,716.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,252,851,800.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,455,065,161.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 769,085,777.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,289,011.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,561,291,751.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 829,716,964.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 694,608,678.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 694,608,678.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -694,608,678.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 139,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 139,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 206,131,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 473,223,253.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,654,350.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 769,008,703.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -630,008,703.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -494,900,417.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,776,879,369.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,281,978,952.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海能源_2024年三季报资产负债表 | 上海能源_2024年三季报利润表 |