上海能源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,402,041,319.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,348,196.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,409,389,515.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,262,610,044.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 714,233,631.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 333,797,652.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,918,416.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,339,559,746.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,829,769.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,091,173.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,091,173.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,091,173.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,718,982.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,884,783.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,603,765.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,603,765.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -186,865,169.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,776,879,369.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,590,014,200.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海能源_2024年一季报资产负债表 | 上海能源_2024年一季报利润表 |