上海能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,063,615,412.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 785,471,913.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,849,087,326.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,514,384,795.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,549,963,241.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,186,500,646.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,912,320.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,465,761,003.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,383,326,322.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,398,483.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,398,483.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,133,363,508.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,133,363,508.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,107,965,024.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 360,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,622,022.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 563,743,643.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,521,816.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 691,887,482.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -331,887,482.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,526,183.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,833,405,553.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,776,879,369.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 977,704,918.07 | |
| 资产减值准备(元) | 5,292,937.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 847,278,948.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,666,143.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,263,177.05 | |
| 财务费用(元) | 100,725,932.14 | |
| 递延所得税(元) | 141,892,552.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 141,892,552.97 | |
| 存货的减少(元) | 155,453,297.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 305,658,612.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,151,649,690.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,776,879,369.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,833,405,553.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,526,183.67 | |
| 公告日期 | 2024-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海能源_2023年年报资产负债表 | 上海能源_2023年年报利润表 |