上海能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,456,414,393.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 438,224,378.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,894,638,771.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,558,691,610.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,531,590,615.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,533,289,497.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,462,321.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,737,034,043.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 157,604,727.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,106,259.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,106,259.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 323,801,031.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,801,031.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -322,694,771.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,311,022.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,857,300.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,260,908.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,429,230.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,429,230.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -181,519,274.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,833,405,553.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,651,886,278.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,219,132,695.84 | |
| 资产减值准备(元) | 1,571,176.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 435,399,552.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,830,252.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -529,461.20 | |
| 财务费用(元) | 54,834,846.46 | |
| 递延所得税(元) | 74,707,822.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 74,707,822.67 | |
| 存货的减少(元) | -173,759,265.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -441,159,532.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -798,041,344.24 | |
| 其他(元) | -246,419,234.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,651,886,278.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,833,405,553.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -181,519,274.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海能源_2023年中报资产负债表 | 上海能源_2023年中报利润表 |