上海能源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,201,580,051.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,073,831.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,203,653,883.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,129,025,451.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 696,570,799.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 669,214,746.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,285,736.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,567,096,733.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 636,557,149.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,094,595.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,094,595.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,094,595.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,443,682.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,720,273.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,163,956.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,836,043.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 433,298,597.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,833,405,553.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,266,704,151.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海能源_2023年一季报资产负债表 | 上海能源_2023年一季报利润表 |