上海能源 (600508.SH)

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上海能源_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 5,735,316,849.10       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 528,635,991.24       
 经营活动现金流入小计(元) 6,263,952,840.34       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,424,135,687.04       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,361,961,429.86       
 支付的各项税费(元) 956,745,834.07       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 121,429,079.97       
 经营活动现金流出小计(元) 4,864,272,030.94       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,399,680,809.40       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 371,631,080.86       
 投资活动现金流出小计(元) 371,631,080.86       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -371,631,080.86       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 45,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 45,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 30,749,988.57       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 48,635,765.18       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 42,649,184.69       
 筹资活动现金流出小计(元) 122,034,938.44       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -77,034,938.44       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 951,014,790.10       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 644,652,581.59       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,595,667,371.69       
补充资料:       
 净利润(元) 1,544,467,443.99       
 资产减值准备(元) 352,203,016.61       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 427,906,814.42       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 427,906,814.42       
 无形资产摊销(元) 5,270,875.26       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -2,513,929.90       
 财务费用(元) 54,806,237.49       
 递延所得税(元) -89,173,723.79       
  其中:递延所得税资产减少(元) -89,173,723.79       
 存货的减少(元) -178,229,854.97       
 经营性应收项目的减少(元) -1,003,769,518.37       
 经营性应付项目的增加(元) 226,823,097.97       
 其他(元) 28,491,101.37       
 现金的期末余额(元) 1,595,667,371.69       
 减:现金的期初余额(元) 644,652,581.59       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 951,014,790.10       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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