上海能源_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,735,316,849.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 528,635,991.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,263,952,840.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,424,135,687.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,361,961,429.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 956,745,834.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,429,079.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,864,272,030.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,399,680,809.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 371,631,080.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 371,631,080.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -371,631,080.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,749,988.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,635,765.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,649,184.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,034,938.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,034,938.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 951,014,790.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 644,652,581.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,595,667,371.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,544,467,443.99 | |
| 资产减值准备(元) | 352,203,016.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 427,906,814.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 427,906,814.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,270,875.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,513,929.90 | |
| 财务费用(元) | 54,806,237.49 | |
| 递延所得税(元) | -89,173,723.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -89,173,723.79 | |
| 存货的减少(元) | -178,229,854.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,003,769,518.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 226,823,097.97 | |
| 其他(元) | 28,491,101.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,595,667,371.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 644,652,581.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 951,014,790.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 上海能源_2022年中报资产负债表 | 上海能源_2022年中报利润表 |