统一股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,798,848,335.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 500,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,433,793.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,839,782,128.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,195,859,996.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,566,124.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,446,907.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,907,442.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,538,780,471.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 301,001,657.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 264,276.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 264,276.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,882,740.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,882,740.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,618,464.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 261,080,717.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 261,080,717.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 651,797,248.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,194,071.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 698,991,319.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -437,910,602.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 128,750.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -179,398,658.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 280,272,434.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,873,776.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 统一股份_2024年三季报资产负债表 | 统一股份_2024年三季报利润表 |