统一股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 708,410,861.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,310,802.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 575,056.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 711,296,720.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 446,475,835.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,511,781.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,176,830.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,768,609.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 559,933,057.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 151,363,662.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,925.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,925.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,120,900.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,120,900.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,103,975.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,944,062.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,944,062.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 176,969,439.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,266,720.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,236,159.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -134,292,097.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,738.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,010,327.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 280,272,434.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 291,282,762.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 统一股份_2024年一季报资产负债表 | 统一股份_2024年一季报利润表 |