统一股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,765,911,586.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,850,869.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,676,035.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,811,438,491.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,180,122,245.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,174,344.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,890,036.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,207,475.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,558,394,102.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 253,044,389.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,010,540.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 426,137.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,436,677.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 867,078.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 867,078.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,569,599.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 158,772,832.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,772,832.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 708,998,663.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,751,333.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,328,076.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 763,078,073.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -604,305,241.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 358.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -334,690,894.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 533,249,740.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,558,846.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 统一股份_2023年三季报资产负债表 | 统一股份_2023年三季报利润表 |