统一股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 598,211,422.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 879.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,694,462.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 617,906,763.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 427,843,858.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,657,393.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,783,522.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,844,366.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 554,129,141.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,777,622.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,010,540.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,739.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,012,279.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,886.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,886.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,834,393.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,885,482.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,885,482.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 349,291,939.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,248,215.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,168,644.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 369,708,799.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -325,823,317.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -157.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -245,211,460.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 533,249,740.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 288,038,280.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 统一股份_2023年一季报资产负债表 | 统一股份_2023年一季报利润表 |