统一股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,227,374,443.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,544,842.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,693,446.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,300,612,733.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,774,404,380.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,985,987.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,805,837.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,790,506.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,227,986,711.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,626,021.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 259,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,066,064.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 127,184.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260,693,248.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,298,548.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 349,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 357,798,548.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,105,299.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 293,984,692.33 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 281,113,588.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 611,098,281.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 233,097,281.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,069,238.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,505,969.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 323,672,489.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 287,425,791.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,832.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 262,910,681.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,339,059.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 533,249,740.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -84,222,424.07 | |
| 资产减值准备(元) | 54,224,006.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,516,792.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,516,792.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,023,076.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 658,666.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,802,647.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -119,000,000.00 | |
| 财务费用(元) | 96,390,179.78 | |
| 投资损失(元) | -1,066,064.52 | |
| 递延所得税(元) | -37,247,837.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,693,344.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -41,941,181.62 | |
| 存货的减少(元) | 32,332,484.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 83,521,264.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,543,787.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 533,249,740.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 270,339,059.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 262,910,681.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-04 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 统一股份_2022年年报资产负债表 | 统一股份_2022年年报利润表 |