统一股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,714,891,913.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,522,208.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,937,796.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,817,351,918.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,362,677,248.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,346,751.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,809,627.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,902,896.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,788,736,524.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 154,138,911.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 696,960.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,904.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,888,775.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,723,383.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 261,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 263,723,383.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,834,607.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 267,858,777.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 267,858,777.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,743,919.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,362,690.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 194,281,610.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,577,167.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,609.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,677,656.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,339,059.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,661,403.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 统一股份_2022年三季报资产负债表 | 统一股份_2022年三季报利润表 |