统一股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,177,708,751.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,257,228.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,189,988.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,281,155,968.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 955,542,441.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,957,625.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,562,106.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,793,571.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,280,855,744.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 300,223.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,130,355.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 531,554.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,182.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,675,092.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,162,544.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,162,544.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,487,451.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 267,858,777.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 267,858,777.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,743,919.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,673,491.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,592,411.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,266,366.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -283,675.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,795,462.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,339,059.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 289,134,521.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -40,201,781.75 | |
| 资产减值准备(元) | 1,956,617.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,712,811.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,712,811.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,664,331.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,896.87 | |
| 财务费用(元) | 48,147,614.25 | |
| 投资损失(元) | -596,437.93 | |
| 递延所得税(元) | -1,889,457.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,212,090.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,101,547.80 | |
| 存货的减少(元) | 19,361,135.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -192,600,749.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 137,593,268.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 289,134,521.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 270,339,059.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,795,462.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 统一股份_2022年中报资产负债表 | 统一股份_2022年中报利润表 |