统一股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 687,503,174.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,032,616.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,233,346.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 722,769,137.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 551,251,618.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,625,618.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,121,405.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,930,482.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 716,929,124.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,102,054.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 151,721.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,253,776.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,517,625.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,517,625.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,263,849.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,938,333.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,938,333.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,394,419.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,394,419.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,543,913.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -36,862.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,916,784.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,339,059.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,422,274.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 统一股份_2022年一季报资产负债表 | 统一股份_2022年一季报利润表 |