西昌电力_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,186,833,499.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,883,278.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,220,716,778.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 691,612,345.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,653,433.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,021,310.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,589,805.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,014,876,895.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 205,839,882.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 934,006.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 934,006.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,948,455.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,948,455.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,014,448.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,416,907.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,416,907.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 159,855,440.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,455,561.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,311,002.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -135,894,094.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,931,340.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 201,632,379.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,563,719.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西昌电力_2024年三季报资产负债表 | 西昌电力_2024年三季报利润表 |