西昌电力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 781,081,510.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,951,808.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 791,033,319.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 510,879,375.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,684,366.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,680,818.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,174,204.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 725,418,765.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,614,553.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 749,131.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 749,131.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,850,776.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,850,776.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,101,644.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,739,279.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,739,279.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,583,688.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,478,425.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 437,813.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,499,926.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,760,646.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,247,738.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 201,632,379.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,384,641.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -33,829,804.76 | |
| 资产减值准备(元) | -18,457.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 125,720,270.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 125,720,270.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,213,172.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 294,347.46 | |
| 财务费用(元) | 54,527,057.70 | |
| 投资损失(元) | -752,613.85 | |
| 存货的减少(元) | -3,775,444.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,492,999.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,347,987.14 | |
| 其他(元) | -1,400,016.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 196,384,641.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 201,632,379.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,247,738.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西昌电力_2024年中报资产负债表 | 西昌电力_2024年中报利润表 |