西昌电力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 770,419,510.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,914.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,558,383.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 788,063,808.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 499,448,297.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,060,281.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,605,679.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,794,629.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 664,908,888.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,154,920.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 942,847.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,006,947.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,272,298.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,272,298.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,265,351.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,263,399.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,263,399.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,797,849.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,877,785.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,675,635.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,587,764.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,477,334.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 286,196,848.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 367,674,182.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -82,269,321.06 | |
| 资产减值准备(元) | -1,350.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 116,576,822.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 116,576,822.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,201,340.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 294,347.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 447,640.38 | |
| 财务费用(元) | 43,331,460.43 | |
| 投资损失(元) | -860,717.29 | |
| 存货的减少(元) | 544,160.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,552,029.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,598,659.76 | |
| 其他(元) | -1,282,277.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 367,674,182.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 286,196,848.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 81,477,334.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西昌电力_2023年中报资产负债表 | 西昌电力_2023年中报利润表 |