西昌电力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 568,711,266.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,123,360.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 587,834,627.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 382,282,201.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,549,718.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,324,310.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,025,601.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 551,181,831.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -1.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,652,795.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 810,090.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 883,190.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,677,717.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 48,470,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,147,717.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,264,526.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,467,070.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 252,721,073.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 265,188,143.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,060,353.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,865,492.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,925,846.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,262,297.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,349,433.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,490,028.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,140,594.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,791,962.81 | |
| 资产减值准备(元) | 4,361.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,353,214.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,353,214.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,179,633.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 294,347.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,129,910.48 | |
| 财务费用(元) | 10,915,268.12 | |
| 投资损失(元) | -788,507.41 | |
| 存货的减少(元) | -28,715,978.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -118,971,633.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 94,733,189.80 | |
| 其他(元) | -3,534,511.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 154,140,594.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 208,490,028.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,349,433.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西昌电力_2022年中报资产负债表 | 西昌电力_2022年中报利润表 |