华丽家族_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 272,505,956.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,787,263.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 286,293,220.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,861,055.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,736,940.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 337,346,307.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,628,594.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 585,572,897.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -299,279,677.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,874,065.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,884,065.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,204.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,300,204.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,416,138.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 363,265,550.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 363,265,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,465,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,409,160.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 554,808.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,429,518.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 202,836,032.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,859,783.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 871,801,172.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 769,941,388.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华丽家族_2024年三季报资产负债表 | 华丽家族_2024年三季报利润表 |