华丽家族_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,526,729.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,646,640.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,173,370.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,746,344.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,771,859.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 329,528,576.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,911,030.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 490,957,811.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -356,784,441.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,190,465.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,190,465.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,050,465.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 163,265,550.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,265,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,465,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,409,160.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 554,808.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,429,518.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,836,032.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -340,897,943.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 871,801,172.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 530,903,229.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,529,957.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,536,640.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,536,640.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,041,792.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,518,255.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 77,055.35 | |
| 财务费用(元) | 37,840.44 | |
| 递延所得税(元) | 121,763.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 181,941.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -60,177.55 | |
| 存货的减少(元) | -384,151,784.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -764,863,852.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 655,554,876.86 | |
| 其他(元) | 125,655,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 530,903,229.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 871,801,172.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -340,897,943.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华丽家族_2024年中报资产负债表 | 华丽家族_2024年中报利润表 |