华丽家族_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,895,514.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,572,668.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,768,543.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,236,725.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,052,303.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,507,206.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 220,350,735.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,631,195.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 628,541,440.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -347,304,714.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 127,952.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,060,373.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,692,047.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,880,373.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,911.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,911.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 98,810,462.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,950,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 294,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,712,108.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 554,808.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 297,716,916.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -279,766,916.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -528,261,168.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,400,062,340.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 871,801,172.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,532,666.92 | |
| 资产减值准备(元) | 65,977,816.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,026,658.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,026,658.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,093,916.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,036,511.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,734,573.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,325,273.79 | |
| 财务费用(元) | 1,949,853.46 | |
| 投资损失(元) | -17,586,979.49 | |
| 递延所得税(元) | 619,591.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 169,748.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 449,843.42 | |
| 存货的减少(元) | -2,905,268.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -157,479,604.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -305,213,467.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 871,801,172.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,400,062,340.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -528,261,168.32 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华丽家族_2023年年报资产负债表 | 华丽家族_2023年年报利润表 |