华丽家族_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,373,483.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,581,916.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 154,005,230.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,960,631.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,544,659.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,988,422.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,519,368.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,403,688.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 365,456,139.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,495,508.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 127,952.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,774,012.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,901,964.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 82,776,464.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 294,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,729,752.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 554,808.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 297,734,560.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -297,734,560.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -258,453,603.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,400,062,340.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,141,608,737.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华丽家族_2023年三季报资产负债表 | 华丽家族_2023年三季报利润表 |