华丽家族_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,438,975.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,209,533.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,648,508.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,403,724.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,866,383.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,450,872.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,988,139.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 313,709,119.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,060,611.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 127,952.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,966,803.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,094,756.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,411.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,411.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 81,978,344.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 294,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,729,752.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 333,728.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 297,513,480.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -297,513,480.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -302,595,746.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,400,062,340.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,097,466,594.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,831,937.42 | |
| 资产减值准备(元) | 326,521.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,149,085.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,149,085.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,051,839.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,601,910.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,509,067.17 | |
| 财务费用(元) | 1,895,141.39 | |
| 递延所得税(元) | 28,600.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -512,997.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 541,597.86 | |
| 存货的减少(元) | 4,968,381.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,587,350.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,388,515.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,097,466,594.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,400,062,340.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -302,595,746.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华丽家族_2023年中报资产负债表 | 华丽家族_2023年中报利润表 |