华丽家族_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,119,317.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,382,036.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,975,195.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,476,549.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,354,260.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,697,910.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,016,648.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,677,030.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,745,850.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,730,698.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,745,336.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,172,337.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,057,873.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,178,953.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,378,953.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 61,678,920.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,903,084.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,253,084.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,253,084.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,156,534.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,556,448.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,712,982.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,546,299.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,687,962.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,687,962.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,079,495.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,186,555.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -85,548.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 690.27 | |
| 财务费用(元) | 11,115,199.31 | |
| 投资损失(元) | -126,764,812.78 | |
| 递延所得税(元) | 330,058.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 330,058.27 | |
| 存货的减少(元) | 65,417,714.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,785,304.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,667,012.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,712,982.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,556,448.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 43,156,534.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华丽家族_2022年中报资产负债表 | 华丽家族_2022年中报利润表 |