安徽建工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,153,816,120.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,943,294.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 615,295,012.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,849,054,427.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,492,602,016.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,239,592,906.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,244,202,834.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,127,905,217.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,104,302,974.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,255,248,547.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,218,480.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,242,478.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,707,014.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 388,570,296.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 457,738,269.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,953,597,133.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 894,142,354.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,847,739,488.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,390,001,219.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,092,190,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 92,190,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,653,635,252.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,745,825,252.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,715,962,692.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,725,345,847.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 306,142,735.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,178,184.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,446,486,723.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,299,338,529.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,973,332.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,348,884,570.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,902,060,196.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,553,175,625.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安徽建工_2024年三季报资产负债表 | 安徽建工_2024年三季报利润表 |