安徽建工_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,549,950,390.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,599,536.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 531,382,149.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,089,932,076.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,744,813,000.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,088,679,622.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,731,635,336.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,344,604,946.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,909,732,906.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,819,800,829.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,218,480.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,283,268.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,321,611.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 73,429,966.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,253,326.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,289,494,543.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 234,291,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,523,785,543.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,403,532,217.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,572,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,693,793,026.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,265,793,026.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,164,166,045.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,853,955,721.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 305,663,329.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,486,794.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,064,608,560.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,201,184,466.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -995,309.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,023,143,890.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,902,060,196.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,878,916,305.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 858,701,544.17 | |
| 资产减值准备(元) | -6,138,008.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 201,915,954.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 201,915,954.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,846,153.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 374,278.47 | |
| 财务费用(元) | 1,003,623,487.71 | |
| 投资损失(元) | -18,483,089.52 | |
| 递延所得税(元) | -28,266,639.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,677,837.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 411,197.91 | |
| 存货的减少(元) | 1,032,693,416.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,471,171,312.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 580,036,362.06 | |
| 其他(元) | -175,579,038.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,878,916,305.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,902,060,196.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,023,143,890.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 安徽建工_2024年中报资产负债表 | 安徽建工_2024年中报利润表 |