安徽建工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,174,865,378.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,599,536.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 277,705,148.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,461,170,062.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,219,519,839.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,211,895,805.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 409,423,775.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 821,483,001.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,662,322,421.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,201,152,358.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,218,480.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,760,767.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,694,338.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,019,967.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,693,553.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,120,500,389.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,175,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,230,675,389.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,183,981,836.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,920,140,838.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,940,140,838.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,507,560,051.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 677,992,279.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,134,812.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,207,687,143.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,732,453,695.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 815,990.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,651,864,509.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,902,060,196.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,250,195,686.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安徽建工_2024年一季报资产负债表 | 安徽建工_2024年一季报利润表 |