安徽建工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,409,181,684.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,636,572,178.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,045,753,863.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,617,995,119.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,095,410,570.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 651,716,901.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,245,326,836.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,610,449,428.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,564,695,564.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,861,838.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,609,635.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,542,362.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,602,800.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,616,636.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 499,373,262.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 134,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 633,623,262.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -568,006,625.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 533,875,845.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 33,875,845.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,150,989,685.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,684,865,530.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,921,313,840.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 600,085,455.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,169,130.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,572,568,426.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,112,297,104.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 281,313.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,123,773.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,730,673,639.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,710,549,866.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安徽建工_2023年一季报资产负债表 | 安徽建工_2023年一季报利润表 |