安徽建工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,731,156,021.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 861,981,923.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 815,608,511.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,408,746,456.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,842,379,089.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,718,579,060.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,413,548,261.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,720,248,778.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,694,755,190.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,286,008,733.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,929,253.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,184,065.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 71,931,465.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,044,783.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,242,026.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,192,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 275,434,026.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -187,389,242.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,555,050,410.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 755,050,410.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,676,075,196.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,231,125,606.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,064,439,302.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,088,336,346.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 291,359,130.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 491,462,859.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,644,238,508.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,586,887,097.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,508,624.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 114,997,746.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,969,032,899.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,084,030,645.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 829,100,372.77 | |
| 资产减值准备(元) | 5,286,098.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 132,457,797.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 132,457,797.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,768,355.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,961,175.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 866,032.48 | |
| 财务费用(元) | 996,645,838.30 | |
| 投资损失(元) | -3,092,559.13 | |
| 递延所得税(元) | 364,363.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 693,746.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -329,383.74 | |
| 存货的减少(元) | -1,157,055,427.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,673,143,466.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 467,807,010.82 | |
| 其他(元) | 188,672,551.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,084,030,645.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,969,032,899.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 114,997,746.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安徽建工_2022年中报资产负债表 | 安徽建工_2022年中报利润表 |