中化国际_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,844,167,558.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 308,387,443.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,064,100.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,290,619,101.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,623,200,250.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,229,832,606.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 416,456,973.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 468,148,564.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,737,638,394.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 552,980,706.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,349,366.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,142,071.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,482,772,996.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 256,673,527.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,779,937,962.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,353,221,760.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 163,429,986.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 316,768,569.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,833,420,316.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,482,354.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 110,403,183.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 110,403,183.67 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,135,460,947.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,707,468.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,248,571,599.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,761,309,504.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 417,156,550.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,329,097.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,634,820.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,242,100,875.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,470,724.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,771,882.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 503,197,194.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,668,626,258.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,171,823,453.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,880,178.47 | |
| 资产减值准备(元) | 142,502,465.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,118,396,862.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,118,396,862.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 120,240,438.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,196,204.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -306,674.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 391,215.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,513,109.95 | |
| 财务费用(元) | 329,367,352.01 | |
| 投资损失(元) | -776,586,408.61 | |
| 递延所得税(元) | -79,522,689.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -50,773,327.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -28,749,362.59 | |
| 存货的减少(元) | -906,254,955.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -694,484,411.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,238,563,870.45 | |
| 其他(元) | -4,721,630.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,171,823,453.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,668,626,258.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 503,197,194.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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