中化国际_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,794,123,458.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 824,066,590.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 267,576,887.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,885,766,936.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,257,202,107.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,627,300,961.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 593,395,705.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 509,014,061.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,986,912,836.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 898,854,099.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 963,251,613.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 153,344,843.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,567,033.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 469,062,713.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 398,909,736.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000,135,941.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,370,356,245.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,081,178,219.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,758,416.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 363,660,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,819,952,881.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,819,816,939.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,020.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,020.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,235,174,723.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 351,470,200.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,586,744,944.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,991,979,213.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 499,567,389.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 34,378,097.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,056,413.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,522,603,016.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,935,858,072.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -31,390,993.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,888,211,905.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,574,275,082.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,686,063,176.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -135,168,430.15 | |
| 资产减值准备(元) | 308,064,268.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 872,058,574.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 872,058,574.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 109,754,238.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,524,360.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,556,921.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 142,729.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,792,933.56 | |
| 财务费用(元) | 278,637,565.56 | |
| 投资损失(元) | -228,090,353.54 | |
| 递延所得税(元) | -242,551,798.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -179,721,477.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -62,830,321.15 | |
| 存货的减少(元) | 1,374,402,586.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 325,299,261.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,998,443,084.79 | |
| 其他(元) | -3,584,782.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,686,063,176.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,574,275,082.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,888,211,905.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中化国际_2023年中报资产负债表 | 中化国际_2023年中报利润表 |