中化国际_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,505,554,689.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 199,169,357.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,047,821.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,905,771,868.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,832,952,650.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,127,197,329.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 265,612,958.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 542,419,478.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,768,182,416.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 137,589,452.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 129,060,221.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,456,979.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,148,835.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 426,070,708.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 358,093,216.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 933,829,962.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,194,944,506.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,054,196,506.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,758,416.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 243,435,848.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,497,335,277.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,563,505,314.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,872,760,909.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,098,591.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,092,959,501.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,077,922,446.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 303,059,690.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 34,125,024.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,888,282.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,468,870,420.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -375,910,919.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -84,027,187.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,885,853,969.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,574,275,082.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,688,421,113.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中化国际_2023年一季报资产负债表 | 中化国际_2023年一季报利润表 |