中化国际_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,611,671,157.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,699,496,066.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 294,358,763.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,605,525,987.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,053,880,103.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,645,946,038.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,240,212,978.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 977,017,919.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,917,057,040.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,003,393.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,171,167.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 155,524,052.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 183,698,613.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,948,206,489.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,183,326,943.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,131,533,432.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,947,834,818.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 173,330,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 173,330,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,284,600,458.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,457,930,458.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,924,148,658.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 959,000,231.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 235,139,112.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 355,261,969.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,238,410,860.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,219,519,598.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 68,663,729.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,028,817,455.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,385,673,559.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,414,491,015.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中化国际_2022年三季报资产负债表 | 中化国际_2022年三季报利润表 |