中化国际_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,134,147,346.03 | |
收到的税费返还(元) | 293,161,997.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,580,104.63 | |
经营活动现金流入小计(元) | 19,567,889,448.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,812,195,905.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 955,141,269.85 | |
支付的各项税费(元) | 366,882,369.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 408,391,106.97 | |
经营活动现金流出小计(元) | 20,542,610,652.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 3,842,322.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,580.54 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 85,064,882.78 | |
投资活动现金流入小计(元) | 88,912,785.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,266,825,891.96 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 310,608,638.90 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,577,434,530.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,488,521,745.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 39,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 12,401,331,070.08 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,440,831,070.08 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,808,238,441.45 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 269,562,460.58 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,382,118.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,080,183,020.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,360,648,049.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,813,206.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,888,591,894.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,385,673,559.12 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,274,265,454.06 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中化国际_2022年一季报资产负债表 | 中化国际_2022年一季报利润表 |