驰宏锌锗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,687,985,686.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,747,305.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,435,986.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,888,168,978.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,519,476,351.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 729,950,192.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 754,176,453.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 282,554,682.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,286,157,679.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,602,011,298.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,022,220.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 438,232,715.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 455,254,935.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 495,014,423.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,104,575,177.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,849,727.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,602,439,327.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,147,184,392.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 686,696,155.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 686,696,155.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 630,229,154.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 734,438,528.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,080,476.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,371,748,159.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -685,052,003.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,368.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -230,166,728.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,431,173,141.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,201,006,412.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 897,855,355.16 | |
| 资产减值准备(元) | 14,435,736.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 496,116,663.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 496,116,663.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 129,589,216.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 108,954,106.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,691,642.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 60,023.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -767.75 | |
| 财务费用(元) | 59,954,917.31 | |
| 投资损失(元) | 2,960,053.18 | |
| 递延所得税(元) | -16,603,195.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,586,399.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,796.28 | |
| 存货的减少(元) | 234,149,418.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -325,125,950.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,466,604.72 | |
| 其他(元) | 9,025,789.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,201,006,412.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,431,173,141.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -230,166,728.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 驰宏锌锗_2024年中报资产负债表 | 驰宏锌锗_2024年中报利润表 |