驰宏锌锗_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,843,763,977.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,350,096.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 165,777,509.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,025,891,583.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,993,997,018.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,089,526,808.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 984,482,086.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,464,718.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,252,470,631.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,773,420,951.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,532,323.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,532,323.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 658,697,444.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,031,620.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 659,729,064.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -509,196,741.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,226,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,226,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,991,813,888.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 693,436,473.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,685,250,361.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,459,250,361.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,164,811.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -193,861,340.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,062,170,500.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 868,309,159.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 驰宏锌锗_2023年三季报资产负债表 | 驰宏锌锗_2023年三季报利润表 |