驰宏锌锗_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,802,265,469.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 491,096,749.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 289,044,226.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,582,406,444.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,999,324,990.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,084,876,580.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,051,890,053.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 333,979,507.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,470,071,131.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,527,428.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 22,837,440.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,364,869.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 418,504,713.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 418,504,713.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -352,139,843.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,735,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,735,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,146,388,888.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 758,526,815.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,904,915,703.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,169,915,703.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,984,921.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -407,735,313.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,189,699,024.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 781,963,711.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 驰宏锌锗_2022年三季报资产负债表 | 驰宏锌锗_2022年三季报利润表 |