驰宏锌锗_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,045,246,437.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 383,244,750.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 246,597,048.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,675,088,236.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,151,723,136.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 698,912,017.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 779,157,896.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 256,334,972.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,886,128,022.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,788,960,213.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,492,328.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 24,238,974.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,731,303.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 294,999,940.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 294,999,940.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -232,268,636.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,895,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,895,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,247,388,888.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,873,144.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,364,262,032.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,469,262,032.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,129,143.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 88,558,686.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,189,699,024.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,278,257,711.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,016,529,352.08 | |
| 资产减值准备(元) | 13,138,803.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 532,841,759.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 532,841,759.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 130,844,266.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,054,665.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,405,201.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,464.05 | |
| 财务费用(元) | 117,282,059.79 | |
| 投资损失(元) | -3,822,185.75 | |
| 递延所得税(元) | -6,009,939.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,009,939.73 | |
| 存货的减少(元) | -222,037,696.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 337,096,855.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -132,726,419.27 | |
| 其他(元) | 6,207,713.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,278,257,711.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,189,699,024.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 88,558,686.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 驰宏锌锗_2022年中报资产负债表 | 驰宏锌锗_2022年中报利润表 |