驰宏锌锗_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,873,770,518.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,926,775.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,468,782.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,073,166,076.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,518,860,537.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 353,847,880.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 327,738,862.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,071,685.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,398,518,966.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,350,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,350,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,157,418.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,157,418.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,807,418.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 695,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 695,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,215,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,063,956.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,279,563,956.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -584,563,956.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 77,332.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -646,933.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,189,699,024.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,189,052,091.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 驰宏锌锗_2022年一季报资产负债表 | 驰宏锌锗_2022年一季报利润表 |