精工钢构_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,043,656,454.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 120,477,230.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 231,112,430.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,395,246,115.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,602,945,493.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,004,329,954.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 281,150,766.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 278,554,561.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,166,980,776.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 228,265,339.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,043,301.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,779,212.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,147,884.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,970,397.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,403,650.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 70,354,173.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,757,823.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,787,425.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,040,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,576,144,743.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,580,184,743.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,824,934,830.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,139,654.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,011,074,485.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -430,889,741.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,463,113.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -340,874,941.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,664,025,865.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,323,150,923.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精工钢构_2024年三季报资产负债表 | 精工钢构_2024年三季报利润表 |