精工钢构_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,803,718,926.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,825,223.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,283,326.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,889,827,476.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,982,091,019.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 392,841,200.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,388,770.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,391,143.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,620,712,133.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 269,115,343.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,043,301.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,499.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 203,498.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,339,299.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,901,791.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,354,173.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,255,965.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,916,665.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 368,406,175.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 368,406,175.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 555,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,729,044.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 565,729,044.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -197,322,869.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 456,979.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,332,787.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,664,025,865.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,710,358,653.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精工钢构_2024年一季报资产负债表 | 精工钢构_2024年一季报利润表 |