精工钢构_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,244,652,537.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,053,042.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 326,009,886.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,621,715,466.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,726,544,547.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,233,880,997.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 314,980,279.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 875,774,947.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,151,180,772.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -916,184,730.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 470,534,694.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,550,680.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,892,883.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,607,556.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 14,820,228.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,771,347.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 253,614,563.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,698,355.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 255,312,919.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,541,571.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,408,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,553,075,207.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,558,483,307.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,967,425,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 200,644,955.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 254.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,168,070,209.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -609,586,902.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,648,578.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -331,945,201.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,995,971,066.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,664,025,865.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 571,412,630.31 | |
| 资产减值准备(元) | 5,605,931.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 115,949,674.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 115,949,674.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,577,006.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,104,182.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,381,572.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,030,650.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,233,408.98 | |
| 财务费用(元) | 190,561,256.33 | |
| 投资损失(元) | -13,174,213.81 | |
| 递延所得税(元) | -24,172,021.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,231,553.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,059,532.16 | |
| 存货的减少(元) | -104,771,368.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -901,490,450.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,367,458,972.44 | |
| 其他(元) | -1,059,532.16 | |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) | 6,749,991.35 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 10,461,472.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,664,025,865.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,995,971,066.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -331,945,201.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 精工钢构_2023年年报资产负债表 | 精工钢构_2023年年报利润表 |